Programa de gestão de bancos e controlo de tesouraria

A gestão financeira é essencial para uma melhor performance de qualquer empresa. Só com a melhor gestão dos recursos disponíveis e planeamento da tesouraria se podem tomar decisões corretas no que respeita à gestão e investimentos a fazer. Filosoft desenvolveu uma solução que lhe permite obter com o apoio da Aveiweb o controlo total dos seus recursos financeiros.

Orientado para o mercado empresarial, este programa dispõe de um conjunto de funcionalidades que, juntamente com as aplicações de gestão comercial Filosoft, permite prever e antecipar atempadamente situações, de forma a reagir activamente nos aspectos económicos e financeiros da empresa.

 

Software de Tesouraria – Caracteristicas

  • Gestão completa e simples das contas bancárias;
  • Obtenção de saldo por documento / data de lançamento / número de documento / valor;
  • Localização rápida de movimentos por descrição / número documento / valor;
  • Pagamentos por antiguidade e/ou por prioridade, com seleção automática de pagamentos conforme valor disponível para pagamento;
  • Controlo de pagamentos e recebimentos agendados, bem como prestações de empréstimos, contratos leasing, Ald’s, etc.
  • Emissão de cheques automática e individual;
  • Emissão de pagamentos por transferência bancária, em papel ou em formato PS2 e conciliação bancária automática ou manual, com importação de ficheiro de extrato do banco;
  • Consulta de planos de tesouraria global e por banco;